Procedimiento para trámites de pago

 

Actividad

Descripción

Generar solicitud y enviar vía electrónica al Departamento de Control Presupuestal

El usuario genera a través de la aplicación informática denominada “Solicitud de pago” y envía electrónicamente al Departamento de Control Presupuestal solicitud  para la elaboración de cheque

Recibir solicitud vía electrónica

Personal del Departamento de Control Presupuestal, recibe solicitud vía electrónica del solicitante para su revisión y en su caso liberación. Si la solicitud esta correcta se libera electrónicamente a la Coordinación de Admón. y Finanzas, de lo contrario se regresa para su corrección al Solicitante

Revisar y enviar solicitud electrónica a la Coordinación de Administración y Finanzas

Recibe solicitud electrónica, la revisa y envía en el caso de honorarios a la Dirección de Admón. de Personal, en el caso de materiales a la Dirección de Recursos Materiales y en los demás  casos envía electrónicamente al Depto. De Control Presupuestal. En el caso de algún error se regresa al Departamento de Control Presupuestal para su corrección por parte del usuario.

Recibir y tramitar vía electrónica solicitudes de honorarios y pagos por nómina

Recibir electrónicamente de la Coordinación de Administración y Finanzas  las solicitudes de honorarios y pagos por nomina para su trámite correspondiente y enviar electrónicamente al Departamento de Atención y Tramite

Recibir y tramitar vía electrónica solicitudes para la adquisición de materiales y activos

Recibir electrónicamente de la Coordinación de Administración y Finanzas las solicitudes para la adquisición de materiales y activos, para su trámite correspondiente y una vez realizada la adquisición envía electrónicamente al Departamento de Atención y Trámite para su pago

Recibir vía electrónica solicitudes para su ajuste

Atención y Trámite, recibe electrónicamente de la Coordinación de Admón. y Finanzas, de la Dirección de Admón. de Personal y de la Dirección de Recursos Materiales las solicitudes para su ajuste.

Recibir vales de caja

Firmar vales de caja

Personal del Departamento de Atención y Trámite recibe vales de caja impresos y firmados por el solicitante, así como responsiva o documento respaldo del pago.
El Director de Recursos Financieros firma vales de caja y en su caso recibos de becas, viáticos u otros recibos.

Enviar vale de caja y soporte al área de cheques

Personal del Departamento de Control Presupuestal envía vale de caja y soporte al área de cheques de  la Dirección de Recursos Financieros para la elaboración de cheque

Elaborar póliza de cheque y generar reporte total de egresos

Elabora póliza de cheques mediante sistema y genera reporte del total de egresos que son entregados para firmas de Director de Recursos Financieros, y Coordinador de Administración y Finanzas

Firmar cheques

Firma cheques

Recibir y enviar cheques firmados a la Coordinación de Administración y Finanzas

Recibe  y envía cheques firmados a la Coordinación de Administración y Finanzas

Recibir cheques firmados y clasificar los documentos  de acuerdo al área

Recibe cheques firmados y clasifica los documentos  de acuerdo al área de entrega y se distribuyen a las cajas periféricas.

Recibir cheques y distribuirlos

El cajero recibe cheques y distribuye

Recibir cheque y firmar póliza cheque de recibido

Recibe cheque y firma póliza cheque de recibido.

Enviar documentación debidamente firmada de recibido y con documentación soporte al área de cheques.

El cajero una vez entregado el cheque envía documentación debidamente firmada de recibido y con documentación soporte al área de cheques.

Recibir  la documentación y enviar mediante oficio al Departamento de Contabilidad.

Recibe la documentación y la envía mediante oficio al Departamento de Contabilidad.

Recibir documentación para el registro contable

Recibe documentación para el registro contable

Comprobar gastos por parte del usuario 20 días posteriores a la recepción del cheque

 

NOTA: EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES ES DE CINCO DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS VALES DE CAJA EN EL ÁREA DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

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